Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie, przy utrzymaniu płynności zainwestowanych środków.

Osiągnięcie celu inwestycyjnego możliwe będzie dzięki właściwemu doborowi papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnemu zarządzaniu częścią skarbową portfela.

Zarządzający funduszem będzie dobierał inwestycje do portfela w zależności od oceny sytuacji makro-ekonomicznej, przewidywanych zmian stóp procentowych, kondycji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych i jego perspektyw wywiązania się z zobowiązań kredytowych.

Inwestując w papiery dłużne przedsiębiorstw zarządzający będzie preferował podmioty, które są spółkami publicznymi oraz te, które zapewniają stały dostęp do informacji
o sytuacji finansowej i w transparentny sposób przedstawiają swoje sprawozdania finansowe.

W skład portfela docelowo mogą wchodzić  m. in. następujące instrumenty finansowe:

dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,

lokaty terminowe i  środki pieniężne,

certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa
(w tym ETF) funduszy inwestycyjnych inwestujących
w dłużne papiery wartościowe,

instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe, kursy walut bądź notowania dłużnych papierów wartościowych.

Funduszem zarządza: BRE Wealth Management S.A.